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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 473.00 | 1 477.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 4 425.00 | 419.00 | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 985.00 | 41 155.00 | 83 830.00 | 124 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 635.00 | 121 578.00 | 13 057.00 | 134 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 759.00 | 167 631.00 | 133 128.00 | 300 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 901.00 | 40 000.00 | 148 901.00 | 188 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 839.00 | 260 415.00 | 1 341 424.00 | 1 601 839.00 |
BZ Autres créances | 909 847.00 | | 909 847.00 | 909 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CF Disponibilités | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 226.00 | 300 415.00 | 2 494 810.00 | 2 795 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 985.00 | 468 046.00 | 2 627 938.00 | 3 095 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 013.00 | 6 972.00 | | 9 013.00 |
DG Autres réserves | 198 015.00 | 159 239.00 | | 198 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 709.00 | 40 817.00 | | 21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 428 738.00 | 407 028.00 | | 428 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 672.00 | 146 276.00 | | 116 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 546.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 297.00 | 1 422 886.00 | | 1 179 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 389.00 | 384 707.00 | | 342 389.00 |
EA Autres dettes | 557 249.00 | 778 879.00 | | 557 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 201.00 | 2 733 294.00 | | 2 199 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 938.00 | 3 140 322.00 | | 2 627 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 201.00 | 2 733 294.00 | | 2 199 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 300.00 | | 56 044.00 | 245 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585.00 | 585.00 | 300 174.00 | 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | 259 036.00 | 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | 2 701.00 | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 678.00 | | 47 528.00 | 212 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 529.00 | | 5 815.00 | 28 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 052.00 | 32 579.00 | | 135 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 2 338.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 492.00 | 30 241.00 | | 132 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229 165.00 | 260 415.00 | 229 165.00 | 229 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 165.00 | 300 415.00 | 229 165.00 | 229 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 165.00 | 300 415.00 | 229 165.00 | 229 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 415.00 | 229 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 297.00 | 1 179 297.00 | | 1 179 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 249.00 | 557 249.00 | | 557 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 838.00 | 1 315 838.00 | | 1 315 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 001.00 | 286 001.00 | | 286 001.00 |
VB T. V. A. | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
VC Groupe et associés | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 020.00 | 51 701.00 | 11 320.00 | 63 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 998.00 | 501 998.00 | | 501 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 151.00 | 2 562 151.00 | | 2 562 151.00 |
VW T.V.A. | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 201.00 | 2 187 881.00 | 11 320.00 | 2 199 201.00 |