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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 390.00 | 560.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 5 262.00 | 999.00 | 6 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 260.00 | 71 416.00 | 62 844.00 | 134 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 333.00 | 112 772.00 | 33 561.00 | 146 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 137.00 | 190 840.00 | 128 297.00 | 319 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 856.00 | 80 000.00 | 95 856.00 | 175 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 219.00 | 273 528.00 | 1 051 691.00 | 1 325 219.00 |
BZ Autres créances | 781 884.00 | | 781 884.00 | 781 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 299 834.00 | 353 528.00 | 1 946 307.00 | 2 299 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 971.00 | 544 368.00 | 2 074 603.00 | 2 618 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 098.00 | 9 013.00 | | 10 098.00 |
DG Autres réserves | 218 639.00 | 198 015.00 | | 218 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 306.00 | 21 709.00 | | 21 306.00 |
DL TOTAL (I) | 450 043.00 | 428 738.00 | | 450 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 336.00 | 116 672.00 | | 46 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 360.00 | 1 179 297.00 | | 856 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 797.00 | 342 389.00 | | 241 797.00 |
EA Autres dettes | 480 067.00 | 557 249.00 | | 480 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 560.00 | 2 199 201.00 | | 1 624 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 603.00 | 2 627 938.00 | | 2 074 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 560.00 | 2 199 201.00 | | 1 624 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418 727.00 | | 3 418 727.00 | 3 418 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 727.00 | | 3 418 727.00 | 3 418 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | 1 020.00 | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 326.00 | 1 020.00 | | 10 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -1 020.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 407.00 | 5 466 932.00 | | 3 859 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 102.00 | 5 445 223.00 | | 3 838 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 306.00 | 21 709.00 | | 21 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 759.00 | | 46 791.00 | 300 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 927.00 | 30 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 413.00 | 319 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 486.00 | 280 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | 1 417.00 | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 621.00 | | 41 459.00 | 259 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 344.00 | | 3 915.00 | 34 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 631.00 | 42 383.00 | 19 174.00 | 167 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 1 754.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 733.00 | 40 629.00 | 19 174.00 | 162 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 415.00 | 273 528.00 | 260 415.00 | 260 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 415.00 | 313 528.00 | 260 415.00 | 300 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 415.00 | 313 528.00 | 260 415.00 | 300 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 360.00 | 856 360.00 | | 856 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 067.00 | 480 067.00 | | 480 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 468.00 | 1 027 468.00 | | 1 027 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 751.00 | 297 751.00 | | 297 751.00 |
VB T. V. A. | 162 256.00 | 162 256.00 | | 162 256.00 |
VC Groupe et associés | 406 988.00 | 406 988.00 | | 406 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
VP Divers | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 436.00 | 2 107 103.00 | 30 333.00 | 2 137 436.00 |
VW T.V.A. | 178 129.00 | 178 129.00 | | 178 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 560.00 | 1 624 560.00 | | 1 624 560.00 |