| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 034.00 | 7 374.00 | 660.00 | 8 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 350.00 | 118 533.00 | 32 817.00 | 151 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 148.00 | 109 367.00 | 43 781.00 | 153 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 853.00 | 237 224.00 | 85 629.00 | 322 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 811.00 | | 196 811.00 | 196 811.00 |
BN En cours de production de biens | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 297.00 | 51 229.00 | 966 067.00 | 1 017 297.00 |
BZ Autres créances | 449 419.00 | | 449 419.00 | 449 419.00 |
CF Disponibilités | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 383.00 | 51 229.00 | 1 824 153.00 | 1 875 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 236.00 | 288 453.00 | 1 909 783.00 | 2 198 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 480.00 | | | 317 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 393.00 | 11 163.00 | | 12 393.00 |
DG Autres réserves | 262 232.00 | 238 880.00 | | 262 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | 24 581.00 | | 20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 495 192.00 | 474 624.00 | | 495 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 480.00 | 656 842.00 | | 608 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 879.00 | 363 037.00 | | 276 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 779.00 | 126 945.00 | | 176 779.00 |
EA Autres dettes | 334 325.00 | 349 080.00 | | 334 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 590.00 | 1 495 904.00 | | 1 414 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 783.00 | 1 970 528.00 | | 1 909 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 972.00 | 845 904.00 | | 879 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337.00 | 2 270.00 | | 2 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 628.00 | | 2 551 628.00 | 2 551 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 628.00 | | 2 551 628.00 | 2 551 628.00 |
FM Production stockée | | | 78 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 508.00 | 72 555.00 | | 129 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 508.00 | 72 555.00 | | 129 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 675.00 | 8 507.00 | | 63 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 847.00 | 24 946.00 | | 32 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 522.00 | 33 453.00 | | 96 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 987.00 | 39 101.00 | | 32 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 14 908.00 | | 15 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 690.00 | 3 261 684.00 | | 2 944 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 122.00 | 3 237 102.00 | | 2 924 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 568.00 | 24 581.00 | | 20 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 365.00 | | 80 565.00 | 308 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 405.00 | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 076.00 | 322 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 671.00 | 304 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | 915.00 | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 348.00 | | 55 821.00 | 285 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948.00 | | 23 829.00 | 13 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 215.00 | 61 991.00 | 24 982.00 | 200 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 2 374.00 | 1 022.00 | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 244.00 | 59 617.00 | 23 961.00 | 192 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 649.00 | 21 190.00 | 3 610.00 | 33 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 649.00 | 21 190.00 | 83 610.00 | 113 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 649.00 | 21 190.00 | 83 610.00 | 113 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 190.00 | 83 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 879.00 | 276 879.00 | | 276 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 325.00 | 334 325.00 | | 334 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 297.00 | 1 017 297.00 | | 1 017 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VC Groupe et associés | 317 480.00 | | 317 480.00 | 317 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 143.00 | 89 651.00 | 516 492.00 | 606 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 476.00 | 1 157 996.00 | 317 480.00 | 1 475 476.00 |
VW T.V.A. | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 464.00 | 879 972.00 | 516 492.00 | 1 396 464.00 |