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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 6 022.00 | 1 097.00 | 7 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 842.00 | 92 990.00 | 52 852.00 | 145 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 506.00 | 99 254.00 | 40 252.00 | 139 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 365.00 | 200 215.00 | 108 149.00 | 308 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 116.00 | 80 000.00 | 159 116.00 | 239 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 342.00 | 33 649.00 | 781 693.00 | 815 342.00 |
BZ Autres créances | 504 981.00 | | 504 981.00 | 504 981.00 |
CF Disponibilités | 412 578.00 | | 412 578.00 | 412 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 148.00 | 113 649.00 | 1 862 499.00 | 1 976 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 513.00 | 313 865.00 | 1 970 648.00 | 2 284 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 062.00 | | | 276 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 163.00 | 10 098.00 | | 11 163.00 |
DG Autres réserves | 238 880.00 | 218 639.00 | | 238 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | 21 306.00 | | 24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 474 624.00 | 450 043.00 | | 474 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 842.00 | 46 337.00 | | 656 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 037.00 | 856 360.00 | | 363 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 065.00 | 230 649.00 | | 127 065.00 |
EA Autres dettes | 349 080.00 | 480 067.00 | | 349 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 024.00 | 1 613 412.00 | | 1 496 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 648.00 | 2 063 456.00 | | 1 970 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 024.00 | 1 613 412.00 | | 846 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 270.00 | 35 010.00 | | 2 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 939.00 | | 2 749 939.00 | 2 749 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 939.00 | | 2 749 939.00 | 2 749 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 649.00 | |
GE Autres charges | | | 259 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 555.00 | 11 700.00 | | 72 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 555.00 | 11 700.00 | | 72 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 507.00 | 5 769.00 | | 8 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 946.00 | 4 556.00 | | 24 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 453.00 | 10 326.00 | | 33 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 101.00 | 1 374.00 | | 39 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 11 743.00 | | 14 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 684.00 | 3 859 407.00 | | 3 261 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 102.00 | 3 838 102.00 | | 3 237 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 581.00 | 21 306.00 | | 24 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 137.00 | | 55 874.00 | 319 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 429.00 | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 647.00 | 308 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 217.00 | 285 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 858.00 | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 593.00 | | 49 972.00 | 280 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 333.00 | | 5 044.00 | 30 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 840.00 | 34 073.00 | 24 698.00 | 190 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 2 341.00 | 1 022.00 | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 188.00 | 31 732.00 | 23 676.00 | 184 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 273 528.00 | 33 649.00 | 273 528.00 | 273 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 528.00 | 33 649.00 | 273 528.00 | 353 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 528.00 | 33 649.00 | 273 528.00 | 353 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 649.00 | 273 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 037.00 | 363 037.00 | | 363 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 080.00 | 349 080.00 | | 349 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
UX Autres créances clients | 815 342.00 | 815 342.00 | | 815 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VC Groupe et associés | 276 062.00 | | 276 062.00 | 276 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 571.00 | 4 571.00 | 650 000.00 | 654 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 402.00 | 1 048 392.00 | 290 010.00 | 1 338 402.00 |
VW T.V.A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 024.00 | 846 024.00 | 650 000.00 | 1 496 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |