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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 843.00 | 12 575.00 | 19 268.00 | 31 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 964.00 | 25 446.00 | 17 518.00 | 42 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 075.00 | 42 326.00 | 75 748.00 | 118 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CF Disponibilités | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 668.00 | 42 326.00 | 163 342.00 | 205 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 225.00 | 4 305.00 | 1 920.00 | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 225.00 | 42 518.00 | | 33 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 798.00 | 10 706.00 | | 20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 62 822.00 | 62 025.00 | | 62 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 997.00 | 17 656.00 | | 25 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 642.00 | 3 334.00 | | 17 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 11 348.00 | | 10 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | 33 628.00 | | 44 089.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 2 347.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 519.00 | 68 313.00 | | 100 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 342.00 | 130 338.00 | | 163 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 377.00 | 60 073.00 | | 89 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 511.00 | 28 691.00 | 595 202.00 | 566 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 511.00 | 28 691.00 | 595 202.00 | 566 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 900.00 | 10 382.00 | | 14 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 410.00 | 14 855.00 | | 15 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 698.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 576.00 | 431 323.00 | | 610 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 778.00 | 420 616.00 | | 589 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 798.00 | 10 706.00 | | 20 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 282.00 | | 12 793.00 | 105 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 015.00 | | 12 793.00 | 62 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 261.00 | 9 065.00 | | 33 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | 1 744.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | 7 321.00 | | 30 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 988.00 | 14 845.00 | 11 142.00 | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VP Divers | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 519.00 | 89 377.00 | 11 142.00 | 100 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | 5 537.00 | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 184.00 | 11 310.00 | | 14 184.00 |
ST Autres comptes | 70 570.00 | 42 780.00 | | 70 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 391.00 | 33 839.00 | | 41 391.00 |
YT Sous‐traitance | 1 884.00 | 1 095.00 | | 1 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 458.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 597.00 | 6 995.00 | | 9 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 389.00 | 48 493.00 | | 62 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 435.00 | 22 258.00 | | 32 435.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 030.00 | 89 024.00 | | 128 030.00 |