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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 068.00 | 22 983.00 | 16 085.00 | 39 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 995.00 | 33 136.00 | 28 859.00 | 61 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 590.00 | 62 344.00 | 83 246.00 | 145 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
BZ Autres créances | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
CF Disponibilités | 182 512.00 | | 182 512.00 | 182 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 428.00 | | 316 428.00 | 316 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 018.00 | 62 344.00 | 399 674.00 | 462 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 542.00 | 111 684.00 | | 176 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 448.00 | 64 858.00 | | -99 448.00 |
DL TOTAL (I) | 85 894.00 | 185 342.00 | | 85 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 602.00 | 34 858.00 | | 217 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030.00 | 6 509.00 | | 21 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 18 490.00 | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 791.00 | 62 125.00 | | 62 791.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 222.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 780.00 | 124 876.00 | | 313 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 674.00 | 310 218.00 | | 399 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 529.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 930.00 | | 2 660.00 | 142 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 663.00 | | 1 400.00 | 99 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 260.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 048.00 | 11 295.00 | | 51 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 823.00 | 11 295.00 | | 44 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 2 400.00 | 15 100.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 602.00 | 211 803.00 | 5 799.00 | 217 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 726.00 | 133 726.00 | | 133 726.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 780.00 | 292 881.00 | 20 899.00 | 313 780.00 |