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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 476.00 | 5 674.00 | 55 801.00 | 61 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 081.00 | 5 674.00 | 57 406.00 | 63 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 077.00 | | 582 077.00 | 582 077.00 |
BZ Autres créances | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CF Disponibilités | 361 983.00 | | 361 983.00 | 361 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 239.00 | | 993 239.00 | 993 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 320.00 | 5 674.00 | 1 050 645.00 | 1 056 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
DH Report à nouveau | -54 611.00 | -1 056.00 | | -54 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 486.00 | -53 554.00 | | 539 486.00 |
DL TOTAL (I) | 520 300.00 | -19 186.00 | | 520 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 874.00 | 86 979.00 | | 26 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 305.00 | | 1 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 195.00 | 45 923.00 | | 84 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 882.00 | 63 429.00 | | 417 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 344.00 | 198 138.00 | | 530 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 645.00 | 178 952.00 | | 1 050 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 523.00 | 172 717.00 | | 513 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 374.00 | | 1 958 374.00 | 1 958 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 374.00 | | 1 958 374.00 | 1 958 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 849.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 849.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -1 849.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 269.00 | | | 236 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 525.00 | 371 210.00 | | 1 971 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 038.00 | 424 765.00 | | 1 432 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 486.00 | -53 554.00 | | 539 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 947.00 | 9 640.00 | | 9 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758.00 | | 62 323.00 | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | 60 823.00 | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1 500.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 5 022.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 5 022.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 112.00 | 124 112.00 | | 124 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 455.00 | 231 455.00 | | 231 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 582 078.00 | | | 582 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 809.00 | 9 988.00 | 16 821.00 | 26 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 360.00 | 573 849.00 | 21 511.00 | 595 360.00 |
VW T.V.A. | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 345.00 | 513 524.00 | 16 821.00 | 530 345.00 |