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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 707.00 | 105 560.00 | 192 146.00 | 297 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 612.00 | 105 560.00 | 196 051.00 | 301 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 761.00 | | 502 761.00 | 502 761.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 797 777.00 | | 797 777.00 | 797 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 153.00 | | 1 332 153.00 | 1 332 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 766.00 | 105 560.00 | 1 528 205.00 | 1 633 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 074.00 | 9 300.00 | | 18 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 916.00 | 851 630.00 | | 1 064 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 990.00 | 871 931.00 | | 1 093 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 573.00 | 49 368.00 | | 23 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 1 741.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 449.00 | 76 071.00 | | 98 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 474.00 | 314 623.00 | | 311 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 214.00 | 441 804.00 | | 434 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 205.00 | 1 313 735.00 | | 1 528 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 452.00 | | 11 061.00 | 295 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 301 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 947.00 | | 4 761.00 | 292 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | 6 300.00 | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 255.00 | 73 306.00 | | 32 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | 73 306.00 | | 32 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 502 761.00 | 502 761.00 | | 502 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 458.00 | 17 173.00 | 6 285.00 | 23 458.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 676.00 | 522 176.00 | 1 500.00 | 523 676.00 |
VW T.V.A. | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 215.00 | 427 930.00 | 6 285.00 | 434 215.00 |