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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 707.00 | 176 415.00 | 121 292.00 | 297 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 512.00 | 176 415.00 | 127 097.00 | 303 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 196.00 | | 539 196.00 | 539 196.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 129 019.00 | | 129 019.00 | 129 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 506.00 | | 696 506.00 | 696 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 019.00 | 176 415.00 | 823 604.00 | 1 000 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 990.00 | 18 074.00 | | 12 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 891.00 | 1 064 916.00 | | 534 891.00 |
DL TOTAL (I) | 558 882.00 | 1 093 990.00 | | 558 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 160.00 | 23 573.00 | | 10 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 717.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 992.00 | 98 449.00 | | 25 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 811.00 | 311 474.00 | | 227 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 722.00 | 434 214.00 | | 264 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 604.00 | 1 528 205.00 | | 823 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 722.00 | 427 929.00 | | 264 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 613.00 | | 12 000.00 | 301 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 303 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 708.00 | | | 297 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | 12 000.00 | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 561.00 | 70 854.00 | | 105 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 561.00 | 70 854.00 | | 105 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 197.00 | 539 197.00 | | 539 197.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VP Divers | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 982.00 | 560 482.00 | 1 500.00 | 561 982.00 |
VW T.V.A. | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 722.00 | 264 722.00 | | 264 722.00 |