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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 885.00 | 239 673.00 | 63 211.00 | 302 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 690.00 | 239 673.00 | 65 016.00 | 304 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 716.00 | | 492 716.00 | 492 716.00 |
BZ Autres créances | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 829.00 | | 551 829.00 | 551 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 519.00 | 239 673.00 | 616 846.00 | 856 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 882.00 | 12 990.00 | | 457 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 850.00 | 534 891.00 | | -41 850.00 |
DL TOTAL (I) | 427 031.00 | 558 882.00 | | 427 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 978.00 | 10 160.00 | | 21 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 562.00 | 757.00 | | 50 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 25 992.00 | | 49 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 171.00 | 227 811.00 | | 68 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 814.00 | 264 722.00 | | 189 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 846.00 | 823 604.00 | | 616 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 656.00 | 264 722.00 | | 187 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 513.00 | | 6 178.00 | 303 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 304 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 708.00 | | 5 178.00 | 297 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 1 000.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 415.00 | 63 259.00 | | 176 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 415.00 | 63 259.00 | | 176 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 492 716.00 | 492 716.00 | | 492 716.00 |
VB T. V. A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222.00 | 2 064.00 | 2 158.00 | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 657.00 | 527 157.00 | 1 500.00 | 528 657.00 |
VW T.V.A. | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 815.00 | 187 657.00 | 2 158.00 | 189 815.00 |