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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 946.00 | 32 254.00 | 260 692.00 | 292 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 451.00 | 32 254.00 | 263 197.00 | 295 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 491.00 | | 871 491.00 | 871 491.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 149 822.00 | | 149 822.00 | 149 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 538.00 | | 1 050 538.00 | 1 050 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 990.00 | 32 254.00 | 1 313 735.00 | 1 345 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 424.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 300.00 | -54 611.00 | | 9 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 630.00 | 539 486.00 | | 851 630.00 |
DL TOTAL (I) | 871 931.00 | 520 300.00 | | 871 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 368.00 | 26 874.00 | | 49 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 1 393.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 071.00 | 84 195.00 | | 76 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 623.00 | 417 882.00 | | 314 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 804.00 | 530 344.00 | | 441 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 735.00 | 1 050 645.00 | | 1 313 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 346.00 | 513 523.00 | | 418 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 081.00 | | 232 971.00 | 63 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 295 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 476.00 | | 231 471.00 | 61 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 500.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 26 580.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 26 580.00 | | 5 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 871 491.00 | 871 491.00 | | 871 491.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 335.00 | 25 877.00 | 23 458.00 | 49 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 956.00 | 885 456.00 | 1 500.00 | 886 956.00 |
VW T.V.A. | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 805.00 | 418 347.00 | 23 458.00 | 441 805.00 |