| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 808.00 | 14 284.00 | 2 524.00 | 16 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 188.00 | 40 167.00 | 4 021.00 | 44 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 175.00 | 253 051.00 | 187 124.00 | 440 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 737.00 | 323 950.00 | 270 787.00 | 594 737.00 |
BT Marchandises | 1 144 035.00 | | 1 144 035.00 | 1 144 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 278.00 | 38 049.00 | 301 229.00 | 339 278.00 |
BZ Autres créances | 656 278.00 | | 656 278.00 | 656 278.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 019.00 | 38 049.00 | 2 148 970.00 | 2 187 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 756.00 | 361 998.00 | 2 419 757.00 | 2 781 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 067.00 | 13 448.00 | 44 619.00 | 58 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 19 393.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 384.00 | 368 463.00 | | 381 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 312.00 | 15 528.00 | | 18 312.00 |
DL TOTAL (I) | 641 695.00 | 623 384.00 | | 641 695.00 |
DO TOTAL (II) | 14 819.00 | 22 500.00 | | 14 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 393.00 | 1 534 068.00 | | 1 379 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | 34 244.00 | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 343.00 | 328 656.00 | | 282 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 549.00 | 254 109.00 | | 54 549.00 |
EA Autres dettes | 14 546.00 | 185 976.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 243.00 | 2 337 054.00 | | 1 763 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 757.00 | 2 982 938.00 | | 2 419 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 791.00 | | 4 191 791.00 | 4 191 791.00 |
FG Production vendue services | 204 403.00 | | 204 403.00 | 204 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 194.00 | | 4 396 194.00 | 4 396 194.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 286.00 | 138 000.00 | | 130 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 071.00 | 29 042.00 | | 134 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 071.00 | 159 328.00 | | 134 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | -21 328.00 | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 2 972.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 318.00 | 2 927 827.00 | | 4 534 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 007.00 | 2 912 299.00 | | 4 516 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 312.00 | 15 528.00 | | 18 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 020.00 | | 368 753.00 | 449 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 400.00 | | 40 667.00 | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 205.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 830.00 | 11 205.00 | 594 737.00 | 211 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 830.00 | | 484 362.00 | 211 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 258.00 | | 550.00 | 16 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 157.00 | | 295 036.00 | 401 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | 32 500.00 | 11 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 211 830.00 | | | 211 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 255.00 | 184 695.00 | | 139 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 960.00 | 6 488.00 | | 9 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | 4 489.00 | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 500.00 | 173 718.00 | | 119 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 670.00 | 28 665.00 | 130 286.00 | 139 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 670.00 | 28 665.00 | 130 286.00 | 139 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 670.00 | 28 665.00 | 130 286.00 | 139 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 665.00 | 130 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 819.00 | 4 483.00 | 10 336.00 | 14 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 343.00 | 282 343.00 | | 282 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 155.00 | 739 506.00 | 437 683.00 | 1 249 155.00 |
VI Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 089.00 | | | 634 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 663.00 | 918 095.00 | 119 568.00 | 1 037 663.00 |
VW T.V.A. | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 062.00 | 1 258 077.00 | 448 019.00 | 1 778 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |