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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 146.00 | 9 049.00 | 6 097.00 | 15 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 549.00 | 95 550.00 | 80 999.00 | 176 549.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 899.00 | 244 414.00 | 221 485.00 | 465 899.00 |
BT Marchandises | 2 063 527.00 | | 2 063 527.00 | 2 063 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 046.00 | 52 005.00 | 838 042.00 | 890 046.00 |
BZ Autres créances | 183 512.00 | | 183 512.00 | 183 512.00 |
CF Disponibilités | 209 710.00 | | 209 710.00 | 209 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 368.00 | 52 005.00 | 3 328 363.00 | 3 380 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 267.00 | 296 419.00 | 3 549 848.00 | 3 846 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 755.00 | 97 116.00 | 118 639.00 | 215 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
DH Report à nouveau | 468 623.00 | 371 765.00 | | 468 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 413.00 | 96 857.00 | | 99 413.00 |
DL TOTAL (I) | 828 347.00 | 728 934.00 | | 828 347.00 |
DN Avances conditionnées | 3 484.00 | 5 785.00 | | 3 484.00 |
DO TOTAL (II) | 3 484.00 | 5 785.00 | | 3 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 681.00 | 1 417 055.00 | | 2 079 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 077.00 | 70 607.00 | | 117 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281.00 | 1 112 384.00 | | 429 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 929.00 | 103 165.00 | | 85 929.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 4 741.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 017.00 | 2 707 952.00 | | 2 718 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 848.00 | 3 442 671.00 | | 3 549 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 587.00 | 295 222.00 | | 248 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 549.00 | 408 442.00 | 3 257 991.00 | 2 849 549.00 |
FG Production vendue services | 201 966.00 | 160.00 | 202 126.00 | 201 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 516.00 | 408 602.00 | 3 460 118.00 | 3 051 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 952.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | 1 952.00 | | 7 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 910.00 | 174.00 | | 8 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | 545.00 | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 116.00 | 719.00 | | 13 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | 1 233.00 | | -5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 470.00 | 37 667.00 | | 46 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 816.00 | 4 052 952.00 | | 3 474 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 403.00 | 3 956 095.00 | | 3 375 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 413.00 | 96 857.00 | | 99 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 766.00 | | 68 572.00 | 732 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 550.00 | | 32 714.00 | 189 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 439.00 | 465 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 510.00 | 215 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 329.00 | 191 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | 1 250.00 | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 016.00 | | 33 008.00 | 487 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 1 600.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 176.00 | 85 903.00 | 329 665.00 | 488 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 751.00 | 37 367.00 | 3 003.00 | 62 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | 10 000.00 | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 725.00 | 38 536.00 | 326 662.00 | 392 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 389.00 | | 9 384.00 | 61 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 389.00 | | 9 384.00 | 61 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 389.00 | | 9 384.00 | 61 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 281.00 | 429 281.00 | | 429 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 800 073.00 | 800 073.00 | | 800 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VB T. V. A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VC Groupe et associés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 523.00 | 251 523.00 | | 251 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 157.00 | 1 140 373.00 | 641 456.00 | 1 828 157.00 |
VI Groupe et associés | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 091.00 | 1 082 591.00 | 14 500.00 | 1 097 091.00 |
VW T.V.A. | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 501.00 | 2 033 717.00 | 641 456.00 | 2 721 501.00 |