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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 798.00 | 33 044.00 | 8 754.00 | 41 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 217.00 | 359 681.00 | 85 536.00 | 445 217.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 766.00 | 488 176.00 | 244 590.00 | 732 766.00 |
BT Marchandises | 1 776 102.00 | | 1 776 102.00 | 1 776 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 992.00 | 61 389.00 | 815 603.00 | 876 992.00 |
BZ Autres créances | 555 118.00 | | 555 118.00 | 555 118.00 |
CF Disponibilités | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 470.00 | 61 389.00 | 3 198 081.00 | 3 259 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 236.00 | 549 565.00 | 3 442 671.00 | 3 992 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 550.00 | 59 751.00 | 126 800.00 | 186 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
DH Report à nouveau | 371 765.00 | 381 384.00 | | 371 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 857.00 | -9 619.00 | | 96 857.00 |
DL TOTAL (I) | 728 934.00 | 632 077.00 | | 728 934.00 |
DN Avances conditionnées | 5 785.00 | 10 336.00 | | 5 785.00 |
DO TOTAL (II) | 5 785.00 | 10 336.00 | | 5 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 055.00 | 1 485 015.00 | | 1 417 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 607.00 | 34 780.00 | | 70 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 384.00 | 636 743.00 | | 1 112 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 165.00 | 92 248.00 | | 103 165.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 15 743.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 952.00 | 2 264 529.00 | | 2 707 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 671.00 | 2 906 942.00 | | 3 442 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 222.00 | 325 152.00 | | 295 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 538.00 | 314 006.00 | 3 784 544.00 | 3 470 538.00 |
FG Production vendue services | 241 311.00 | 19 971.00 | 261 282.00 | 241 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 849.00 | 333 977.00 | 4 045 826.00 | 3 711 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 340.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 2 460.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 110 446.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 112 905.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -112 565.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 667.00 | 34 954.00 | | 37 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 952.00 | 3 612 720.00 | | 4 052 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 095.00 | 3 622 339.00 | | 3 956 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 857.00 | -9 619.00 | | 96 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 233.00 | 137 426.00 | | 688 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 893.00 | 75 657.00 | | 113 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 893.00 | 732 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 108.00 | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 785.00 | 487 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 032.00 | 60 769.00 | | 495 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | 1 000.00 | | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 184.00 | 108 674.00 | 72 682.00 | 452 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 477.00 | 29 273.00 | | 33 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485.00 | 10 183.00 | 3 968.00 | 26 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 221.00 | 69 218.00 | 68 714.00 | 392 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 894.00 | 18 495.00 | | 42 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 894.00 | 18 495.00 | | 42 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 894.00 | 18 495.00 | | 42 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 180.00 | 16 014.00 | 1 166.00 | 17 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 384.00 | 1 112 384.00 | | 1 112 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 775 758.00 | 775 758.00 | | 775 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VC Groupe et associés | 417 034.00 | 417 034.00 | | 417 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 319.00 | 300 319.00 | | 300 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 736.00 | 918 442.00 | 198 294.00 | 1 116 736.00 |
VI Groupe et associés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 489.00 | 1 446 989.00 | 12 500.00 | 1 459 489.00 |
VW T.V.A. | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 737.00 | 2 514 277.00 | 199 460.00 | 2 713 737.00 |