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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 146.00 | 11 405.00 | 3 741.00 | 15 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 345.00 | 129 487.00 | 81 857.00 | 211 345.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 602.00 | 332 827.00 | 278 775.00 | 611 602.00 |
BT Marchandises | 2 185 502.00 | | 2 185 502.00 | 2 185 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 098.00 | 50 839.00 | 589 259.00 | 640 098.00 |
BZ Autres créances | 426 077.00 | | 426 077.00 | 426 077.00 |
CF Disponibilités | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 015.00 | 50 839.00 | 3 279 176.00 | 3 330 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 617.00 | 383 666.00 | 3 557 951.00 | 3 941 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 361.00 | 149 235.00 | 179 126.00 | 328 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 117 725.00 | 18 312.00 | | 117 725.00 |
DH Report à nouveau | 468 623.00 | 468 623.00 | | 468 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 581.00 | 99 413.00 | | 165 581.00 |
DL TOTAL (I) | 993 929.00 | 828 347.00 | | 993 929.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 484.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 043.00 | 2 079 681.00 | | 1 733 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 827.00 | 117 077.00 | | 176 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 301.00 | 429 281.00 | | 549 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 852.00 | 85 929.00 | | 104 852.00 |
EA Autres dettes | | 6 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 564 023.00 | 2 718 017.00 | | 2 564 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 951.00 | 3 549 848.00 | | 3 557 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155 835.00 | 445 154.00 | 3 600 989.00 | 3 155 835.00 |
FG Production vendue services | 233 973.00 | | 233 973.00 | 233 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 808.00 | 445 154.00 | 3 834 962.00 | 3 389 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 078.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 000.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | 6 206.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 7 206.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 589.00 | 8 910.00 | | 10 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 13 116.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | -5 910.00 | | -6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 750.00 | 46 470.00 | | 59 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 255.00 | 3 474 816.00 | | 3 848 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 674.00 | 3 375 403.00 | | 3 682 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 581.00 | 99 413.00 | | 165 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 899.00 | | 148 391.00 | 465 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 755.00 | | 112 607.00 | 215 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988.00 | 1 700.00 | 611 602.00 | 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | 226 490.00 | 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 695.00 | | 35 784.00 | 191 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 414.00 | 90 078.00 | 1 665.00 | 244 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 116.00 | 52 120.00 | | 97 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 599.00 | 37 958.00 | 1 665.00 | 104 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 005.00 | | 1 166.00 | 52 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 005.00 | | 1 166.00 | 52 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 005.00 | | 1 166.00 | 52 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 301.00 | 549 301.00 | | 549 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 547 774.00 | 547 774.00 | | 547 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VC Groupe et associés | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 567.00 | 977 240.00 | 602 766.00 | 1 624 567.00 |
VI Groupe et associés | 165 432.00 | 165 432.00 | | 165 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 074.00 | | | 157 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 120.00 | 297 120.00 | | 297 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 324.00 | 1 071 824.00 | 12 500.00 | 1 084 324.00 |
VW T.V.A. | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 022.00 | 1 916 695.00 | 602 766.00 | 2 564 022.00 |