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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 808.00 | 16 485.00 | 323.00 | 16 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 188.00 | 41 121.00 | 3 067.00 | 44 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 844.00 | 351 101.00 | 99 744.00 | 450 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 233.00 | 452 184.00 | 236 049.00 | 688 233.00 |
BT Marchandises | 1 353 596.00 | | 1 353 596.00 | 1 353 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 071.00 | 42 894.00 | 713 177.00 | 756 071.00 |
BZ Autres créances | 579 776.00 | | 579 776.00 | 579 776.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 786.00 | 42 894.00 | 2 670 892.00 | 2 713 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 020.00 | 495 078.00 | 2 906 942.00 | 3 402 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 893.00 | 30 477.00 | 80 416.00 | 110 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DH Report à nouveau | 381 384.00 | 381 384.00 | | 381 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 619.00 | 18 312.00 | | -9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 632 077.00 | 641 695.00 | | 632 077.00 |
DO TOTAL (II) | 10 336.00 | 14 819.00 | | 10 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 015.00 | 1 379 393.00 | | 1 485 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 780.00 | 32 413.00 | | 34 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 743.00 | 282 343.00 | | 636 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 248.00 | 54 549.00 | | 92 248.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | 14 546.00 | | 15 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 529.00 | 1 763 243.00 | | 2 264 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 942.00 | 2 419 757.00 | | 2 906 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 152.00 | 130 238.00 | | 325 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 854.00 | | 3 381 854.00 | 3 381 854.00 |
FG Production vendue services | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 288.00 | | 3 611 288.00 | 3 611 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 130 286.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 134 071.00 | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 905.00 | 134 071.00 | | 112 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 565.00 | -3 785.00 | | -112 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 954.00 | 4 382.00 | | 34 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 720.00 | 4 534 318.00 | | 3 612 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 339.00 | 4 516 007.00 | | 3 622 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 619.00 | 18 312.00 | | -9 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 68 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 737.00 | 93 496.00 | | 594 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 067.00 | 52 826.00 | | 61 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 233.00 | | | 688 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 032.00 | | | 495 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 808.00 | 30 000.00 | | 16 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 362.00 | 10 670.00 | | 484 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 950.00 | 128 234.00 | | 323 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 448.00 | 17 029.00 | | 16 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 284.00 | 12 201.00 | | 14 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 218.00 | 99 004.00 | | 293 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 049.00 | 4 845.00 | | 38 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 049.00 | 4 845.00 | | 38 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 049.00 | 4 845.00 | | 38 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 743.00 | 636 743.00 | | 636 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 662 631.00 | 662 631.00 | | 662 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VC Groupe et associés | 452 027.00 | 452 027.00 | | 452 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 152.00 | 325 152.00 | | 325 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 863.00 | 1 159 863.00 | | 1 159 863.00 |
VI Groupe et associés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 295.00 | 1 350 795.00 | 32 500.00 | 1 383 295.00 |
VW T.V.A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 865.00 | 2 274 865.00 | | 2 274 865.00 |