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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 279.00 | 1 709.00 | 3 570.00 | 5 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 830.00 | 58 376.00 | 27 455.00 | 85 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 272.00 | 60 085.00 | 1 459 187.00 | 1 519 272.00 |
BT Marchandises | 183 894.00 | 1 771.00 | 182 123.00 | 183 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
BZ Autres créances | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 272 269.00 | | 272 269.00 | 272 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 005.00 | 1 771.00 | 662 234.00 | 664 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 277.00 | 61 856.00 | 2 121 421.00 | 2 183 277.00 |
CU Autres participations | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 862.00 | 411 139.00 | | 577 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 504.00 | 166 723.00 | | 178 504.00 |
DL TOTAL (I) | 866 366.00 | 687 862.00 | | 866 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 089.00 | 823 675.00 | | 900 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 133.00 | 197 353.00 | | 171 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 399.00 | 166 579.00 | | 139 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 446.00 | 45 701.00 | | 43 446.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 1 432.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 055.00 | 1 234 740.00 | | 1 255 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 421.00 | 1 922 601.00 | | 2 121 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 928.00 | 509 430.00 | | 468 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 427.00 | | 19 845.00 | 1 499 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 059.00 | | 7 050.00 | 84 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 368.00 | | 12 795.00 | 50 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 675.00 | 16 410.00 | | 43 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 675.00 | 16 410.00 | | 43 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 069.00 | 1 771.00 | 4 069.00 | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 1 771.00 | 4 069.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | 1 771.00 | 4 069.00 | 4 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 735.00 | 113 608.00 | 467 786.00 | 899 735.00 |
VI Groupe et associés | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 150.00 | | | 179 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 002.00 | 107 842.00 | 160.00 | 108 002.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 055.00 | 468 928.00 | 467 786.00 | 1 255 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | 1 722.00 | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 568.00 | 16 301.00 | | 16 568.00 |
ST Autres comptes | 42 595.00 | 46 782.00 | | 42 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 331.00 | 16 859.00 | | 20 331.00 |
YT Sous‐traitance | 20 438.00 | 19 251.00 | | 20 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 573.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | 3 295.00 | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 254.00 | 94 368.00 | | 103 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 064.00 | 80 663.00 | | 85 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 932.00 | 99 193.00 | | 99 932.00 |