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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 729.00 | 1 171.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 846.00 | 3 321.00 | 11 524.00 | 14 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 550.00 | 123 433.00 | 180 117.00 | 303 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 412.00 | 127 483.00 | 1 564 929.00 | 1 692 412.00 |
BT Marchandises | 240 489.00 | | 240 489.00 | 240 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BZ Autres créances | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 121.00 | | 685 121.00 | 685 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 533.00 | 127 483.00 | 2 250 050.00 | 2 377 533.00 |
CU Autres participations | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 583.00 | 866 410.00 | | 854 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 326.00 | 90 673.00 | | 245 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 773.00 | 30 433.00 | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 683.00 | 1 097 516.00 | | 1 236 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 011.00 | 754 509.00 | | 674 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 9 329.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 683.00 | 192 613.00 | | 211 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 837.00 | 71 083.00 | | 113 837.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | 32.00 | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 367.00 | 1 027 566.00 | | 1 013 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 050.00 | 2 125 083.00 | | 2 250 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 661.00 | 353 830.00 | | 419 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 230.00 | | 11 688.00 | 1 685 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 1 692 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 318 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 900.00 | 1.00 | | 1 366 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 214.00 | | 11 688.00 | 311 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 058.00 | 36 619.00 | 3 194.00 | 94 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 633.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 963.00 | 35 986.00 | 3 194.00 | 93 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 683.00 | 211 683.00 | | 211 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 736.00 | 80 030.00 | 321 602.00 | 673 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 367.00 | 419 661.00 | 321 602.00 | 1 013 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 948.00 | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 120.00 | 20 150.00 | | 22 120.00 |
ST Autres comptes | 47 066.00 | 46 328.00 | | 47 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 978.00 | 31 983.00 | | 29 978.00 |
YT Sous‐traitance | 27 657.00 | 39 860.00 | | 27 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 2 858.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | 5 806.00 | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 815.00 | 118 011.00 | | 115 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 894.00 | 104 125.00 | | 104 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 822.00 | 138 322.00 | | 126 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |