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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 95.00 | 1 805.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 707.00 | 4 756.00 | 4 951.00 | 9 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 506.00 | 89 207.00 | 212 300.00 | 301 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 230.00 | 94 058.00 | 1 591 172.00 | 1 685 230.00 |
BT Marchandises | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
BZ Autres créances | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CF Disponibilités | 179 991.00 | | 179 991.00 | 179 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 911.00 | | 533 911.00 | 533 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 141.00 | 94 058.00 | 2 125 083.00 | 2 219 141.00 |
CU Autres participations | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866 410.00 | 841 769.00 | | 866 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 673.00 | 79 641.00 | | 90 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 433.00 | 34 404.00 | | 30 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 516.00 | 1 065 814.00 | | 1 097 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 509.00 | 796 608.00 | | 754 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 329.00 | 21 204.00 | | 9 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | 175 695.00 | | 192 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 083.00 | 46 241.00 | | 71 083.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 649.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 566.00 | 1 040 396.00 | | 1 027 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 083.00 | 2 106 210.00 | | 2 125 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 830.00 | 321 844.00 | | 353 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 045.00 | | 15 185.00 | 1 670 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 685 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | 1 900.00 | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 929.00 | | 13 285.00 | 297 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 888.00 | 38 170.00 | | 55 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 888.00 | 38 075.00 | | 55 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 199.00 | 80 463.00 | 320 460.00 | 754 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 566.00 | 353 830.00 | 320 460.00 | 1 027 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 1 866.00 | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 150.00 | 20 699.00 | | 20 150.00 |
ST Autres comptes | 46 328.00 | 52 379.00 | | 46 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 983.00 | 29 285.00 | | 31 983.00 |
YT Sous‐traitance | 39 860.00 | 23 588.00 | | 39 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | 2 815.00 | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | 4 681.00 | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 011.00 | 104 092.00 | | 118 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 125.00 | 95 977.00 | | 104 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 322.00 | 125 950.00 | | 138 322.00 |