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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 3 350.00 | 3 208.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 370.00 | 52 538.00 | 238 832.00 | 291 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 670 045.00 | 55 888.00 | 1 614 157.00 | 1 670 045.00 |
BT Marchandises | 209 394.00 | | 209 394.00 | 209 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BZ Autres créances | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
CF Disponibilités | 158 670.00 | | 158 670.00 | 158 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 053.00 | | 492 053.00 | 492 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 098.00 | 55 888.00 | 2 106 210.00 | 2 162 098.00 |
CU Autres participations | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 841 769.00 | 744 366.00 | | 841 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 641.00 | 152 403.00 | | 79 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 814.00 | 1 006 769.00 | | 1 065 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 608.00 | 821 820.00 | | 796 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 204.00 | 30 684.00 | | 21 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 695.00 | 143 961.00 | | 175 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | 30 076.00 | | 46 241.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 396.00 | 1 026 540.00 | | 1 040 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 210.00 | 2 033 309.00 | | 2 106 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 844.00 | 277 133.00 | | 321 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 263.00 | | 381 710.00 | 1 628 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 233.00 | 160.00 | 7 116.00 | 71 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 233.00 | 268 695.00 | 1 670 045.00 | 71 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 535.00 | 297 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 754.00 | | 381 710.00 | 184 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 484.00 | 24 867.00 | 38 463.00 | 69 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 484.00 | 24 867.00 | 38 463.00 | 69 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 280.00 | 77 728.00 | 313 271.00 | 796 280.00 |
VI Groupe et associés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 396.00 | 321 844.00 | 313 271.00 | 1 040 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 2 546.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 699.00 | 21 074.00 | | 20 699.00 |
ST Autres comptes | 52 379.00 | 42 148.00 | | 52 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 285.00 | 28 568.00 | | 29 285.00 |
YT Sous‐traitance | 23 588.00 | 25 961.00 | | 23 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | 3 152.00 | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | 5 698.00 | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 092.00 | 102 266.00 | | 104 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 977.00 | 87 339.00 | | 95 977.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 950.00 | 117 751.00 | | 125 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |