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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 279.00 | 2 765.00 | 2 514.00 | 5 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 859.00 | 66 719.00 | 19 140.00 | 85 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 263.00 | 69 484.00 | 1 558 779.00 | 1 628 263.00 |
BT Marchandises | 178 887.00 | | 178 887.00 | 178 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
BZ Autres créances | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 530.00 | | 474 530.00 | 474 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 793.00 | 69 484.00 | 2 033 309.00 | 2 102 793.00 |
CU Autres participations | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 744 366.00 | 577 862.00 | | 744 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 403.00 | 178 504.00 | | 152 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 769.00 | 866 366.00 | | 1 006 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 820.00 | 900 089.00 | | 821 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 684.00 | 171 133.00 | | 30 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 139 399.00 | | 143 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 076.00 | 43 446.00 | | 30 076.00 |
EA Autres dettes | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 540.00 | 1 255 055.00 | | 1 026 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 309.00 | 2 121 421.00 | | 2 033 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 133.00 | 468 928.00 | | 277 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 272.00 | | 108 991.00 | 1 519 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 109.00 | | 93 644.00 | 91 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 163.00 | | 15 346.00 | 63 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 085.00 | 9 399.00 | | 60 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 085.00 | 9 399.00 | | 60 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 498.00 | 72 091.00 | 293 317.00 | 821 498.00 |
VI Groupe et associés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 104.00 | 94 944.00 | 160.00 | 95 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 540.00 | 277 133.00 | 293 317.00 | 1 026 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 2 759.00 | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 074.00 | 16 568.00 | | 21 074.00 |
ST Autres comptes | 42 148.00 | 42 595.00 | | 42 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 568.00 | 20 331.00 | | 28 568.00 |
YT Sous‐traitance | 25 961.00 | 20 438.00 | | 25 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | 1 688.00 | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | 4 447.00 | | 5 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 266.00 | 103 254.00 | | 102 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 339.00 | 85 064.00 | | 87 339.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 751.00 | 99 932.00 | | 117 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |