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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 333.00 | 27 134.00 | 5 199.00 | 32 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 433.00 | 27 134.00 | 10 299.00 | 37 433.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 495.00 | | 528 495.00 | 528 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 928.00 | 27 134.00 | 538 794.00 | 565 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 54 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 997.00 | 1 052.00 | | 1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 312.00 | 48 945.00 | | 80 312.00 |
DL TOTAL (I) | 228 309.00 | 147 997.00 | | 228 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 733.00 | 203 809.00 | | 280 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 753.00 | 22 341.00 | | 29 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 485.00 | 226 150.00 | | 310 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 794.00 | 374 146.00 | | 538 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 485.00 | 228 998.00 | | 310 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 041.00 | | 10 392.00 | 27 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 041.00 | | 5 292.00 | 27 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 10 723.00 | | 16 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 411.00 | 10 723.00 | | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 733.00 | 280 733.00 | | 280 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 565.00 | 15 465.00 | 5 100.00 | 20 565.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 485.00 | 310 485.00 | | 310 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |