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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 251.00 | 39 888.00 | 26 363.00 | 66 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 284.00 | 72 221.00 | 44 063.00 | 116 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
CF Disponibilités | 1 958 457.00 | | 1 958 457.00 | 1 958 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 777.00 | | 2 818 777.00 | 2 818 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 062.00 | 72 221.00 | 2 862 841.00 | 2 935 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 270 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 994.00 | 3 439.00 | | 6 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 727.00 | 963 555.00 | | 1 284 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 721.00 | 1 280 994.00 | | 2 165 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 268 126.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 084.00 | 479 700.00 | | 490 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 822.00 | 338 279.00 | | 201 822.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 120.00 | 1 086 105.00 | | 697 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 841.00 | 2 367 099.00 | | 2 862 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 120.00 | 1 086 105.00 | | 697 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 753.00 | | 1 531.00 | 114 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 720.00 | | 1 531.00 | 64 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 849.00 | 13 372.00 | | 58 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 516.00 | 13 372.00 | | 26 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 084.00 | 490 084.00 | | 490 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 021.00 | 14 321.00 | 17 700.00 | 32 021.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 120.00 | 697 120.00 | | 697 120.00 |