| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 720.00 | 26 516.00 | 38 204.00 | 64 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 753.00 | 58 849.00 | 55 904.00 | 114 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
CF Disponibilités | 1 428 220.00 | | 1 428 220.00 | 1 428 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 195.00 | | 2 311 195.00 | 2 311 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 948.00 | 58 849.00 | 2 367 099.00 | 2 425 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 170 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 439.00 | 1 682.00 | | 3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 555.00 | 346 757.00 | | 963 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 994.00 | 562 439.00 | | 1 280 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 126.00 | 111 521.00 | | 268 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 700.00 | 515 318.00 | | 479 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 279.00 | 90 706.00 | | 338 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 105.00 | 717 544.00 | | 1 086 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 099.00 | 1 279 983.00 | | 2 367 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 105.00 | 717 544.00 | | 1 086 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 736.00 | | 14 017.00 | 100 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 304.00 | | 1 417.00 | 63 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 12 600.00 | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 602.00 | 13 247.00 | | 45 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 061.00 | 272.00 | | 32 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 541.00 | 12 975.00 | | 13 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 700.00 | 479 700.00 | | 479 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 014.00 | 248 014.00 | | 248 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VI Groupe et associés | 268 126.00 | 268 126.00 | | 268 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 675.00 | 36 975.00 | 17 700.00 | 54 675.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 105.00 | 1 086 105.00 | | 1 086 105.00 |