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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 333.00 | 31 120.00 | 1 213.00 | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 092.00 | 1 322.00 | 54 770.00 | 56 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 525.00 | 32 442.00 | 61 083.00 | 93 525.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 462 843.00 | | 462 843.00 | 462 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 282.00 | | 797 282.00 | 797 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 807.00 | 32 442.00 | 858 365.00 | 890 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 309.00 | 102 000.00 | | 82 309.00 |
DH Report à nouveau | | 1 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 373.00 | 80 312.00 | | 304 373.00 |
DL TOTAL (I) | 430 682.00 | 228 309.00 | | 430 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 048.00 | 280 733.00 | | 282 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 234.00 | 29 753.00 | | 110 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 682.00 | 310 485.00 | | 427 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 365.00 | 538 794.00 | | 858 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 682.00 | 310 485.00 | | 427 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 433.00 | | 56 092.00 | 37 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 134.00 | 5 308.00 | | 27 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 134.00 | 3 986.00 | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 048.00 | 282 048.00 | | 282 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VI Groupe et associés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 539.00 | 14 439.00 | 5 100.00 | 19 539.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 682.00 | 427 682.00 | | 427 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |