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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 333.00 | 32 061.00 | 272.00 | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 304.00 | 13 541.00 | 49 763.00 | 63 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 736.00 | 45 602.00 | 55 135.00 | 100 736.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
CF Disponibilités | 335 121.00 | | 335 121.00 | 335 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 848.00 | | 1 224 848.00 | 1 224 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 585.00 | 45 602.00 | 1 279 983.00 | 1 325 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 82 309.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 757.00 | 304 373.00 | | 346 757.00 |
DL TOTAL (I) | 562 439.00 | 430 682.00 | | 562 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 521.00 | 35 400.00 | | 111 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 318.00 | 282 048.00 | | 515 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 706.00 | 110 234.00 | | 90 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 544.00 | 427 682.00 | | 717 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 983.00 | 858 365.00 | | 1 279 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 544.00 | 427 682.00 | | 717 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 525.00 | | 7 212.00 | 93 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 092.00 | | 7 212.00 | 56 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 442.00 | 13 160.00 | | 32 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 120.00 | 941.00 | | 31 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 12 219.00 | | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 318.00 | 515 313.00 | | 515 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VI Groupe et associés | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 828.00 | 43 728.00 | 5 100.00 | 48 828.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 544.00 | 717 544.00 | | 717 544.00 |