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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 250.00 | 5 750.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 020.00 | 4 250.00 | 927 770.00 | 932 020.00 |
BT Marchandises | 150 419.00 | | 150 419.00 | 150 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
BZ Autres créances | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
CF Disponibilités | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 188.00 | | 356 188.00 | 356 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 208.00 | 4 250.00 | 1 283 958.00 | 1 288 208.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 762.00 | 189 339.00 | | 331 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 551.00 | 142 423.00 | | 155 551.00 |
DL TOTAL (I) | 520 313.00 | 364 762.00 | | 520 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 313.00 | 660 994.00 | | 569 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 56 384.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 041.00 | 122 027.00 | | 149 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 107.00 | 44 474.00 | | 40 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 645.00 | 883 879.00 | | 763 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 958.00 | 1 248 641.00 | | 1 283 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 191.00 | | 1 189 191.00 | 1 189 191.00 |
FG Production vendue services | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 576.00 | | 1 195 576.00 | 1 195 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 542.00 | 1 221 578.00 | | 1 219 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 992.00 | 1 079 155.00 | | 1 063 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 551.00 | 142 423.00 | | 155 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 1 000.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 1 000.00 | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 313.00 | 93 518.00 | 390 866.00 | 569 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 645.00 | 287 850.00 | 390 866.00 | 763 645.00 |