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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 250.00 | 4 750.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 020.00 | 5 250.00 | 926 770.00 | 932 020.00 |
BT Marchandises | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BZ Autres créances | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CF Disponibilités | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 513.00 | | 259 513.00 | 259 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 533.00 | 5 250.00 | 1 186 283.00 | 1 191 533.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 30 000.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 013.00 | 331 762.00 | | 242 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 409.00 | 155 551.00 | | 99 409.00 |
DL TOTAL (I) | 359 722.00 | 520 313.00 | | 359 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 560.00 | 569 313.00 | | 685 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 5 184.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 234.00 | 149 041.00 | | 109 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | 40 107.00 | | 30 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 561.00 | 763 645.00 | | 826 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 283.00 | 1 283 958.00 | | 1 186 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 964.00 | | 1 155 964.00 | 1 155 964.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 964.00 | | 1 155 964.00 | 1 155 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 691.00 | 1 219 542.00 | | 1 201 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 282.00 | 1 063 992.00 | | 1 102 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 409.00 | 155 551.00 | | 99 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 234.00 | 109 234.00 | | 109 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 560.00 | 685 560.00 | | 685 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 561.00 | 826 561.00 | | 826 561.00 |