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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 757.00 | 12 015.00 | 23 742.00 | 35 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 777.00 | 12 015.00 | 945 762.00 | 957 777.00 |
BT Marchandises | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CF Disponibilités | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 735.00 | | 307 735.00 | 307 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 512.00 | 12 015.00 | 1 253 497.00 | 1 265 512.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 203.00 | 341 422.00 | | 460 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 012.00 | 118 780.00 | | 110 012.00 |
DL TOTAL (I) | 588 515.00 | 478 503.00 | | 588 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 063.00 | 581 519.00 | | 518 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 4 937.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 337.00 | 110 211.00 | | 101 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 471.00 | 33 052.00 | | 44 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 982.00 | 729 720.00 | | 664 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 497.00 | 1 208 222.00 | | 1 253 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 142.00 | 711 279.00 | | 280 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 387.00 | | 1 390.00 | 956 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 367.00 | | 1 390.00 | 34 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 342.00 | 3 673.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 342.00 | 3 673.00 | | 8 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 063.00 | 133 222.00 | 378 526.00 | 518 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 982.00 | 280 142.00 | 378 526.00 | 664 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 2 103.00 | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 971.00 | 13 020.00 | | 13 971.00 |
ST Autres comptes | 47 140.00 | 43 524.00 | | 47 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 798.00 | 17 925.00 | | 17 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 830.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 956.00 | 2 933.00 | | 4 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 323.00 | 58 007.00 | | 58 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 708.00 | 55 412.00 | | 55 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 909.00 | 74 469.00 | | 78 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |