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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 367.00 | 8 342.00 | 26 026.00 | 34 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 387.00 | 8 342.00 | 948 046.00 | 956 387.00 |
BT Marchandises | 169 264.00 | | 169 264.00 | 169 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 564.00 | 8 342.00 | 1 208 222.00 | 1 216 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 422.00 | 242 013.00 | | 341 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 780.00 | 99 409.00 | | 118 780.00 |
DL TOTAL (I) | 478 503.00 | 359 722.00 | | 478 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 519.00 | 685 560.00 | | 581 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 1 684.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 211.00 | 109 234.00 | | 110 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 052.00 | 30 083.00 | | 33 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 720.00 | 826 561.00 | | 729 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 222.00 | 1 186 283.00 | | 1 208 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 279.00 | 826 561.00 | | 711 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 020.00 | | 26 387.00 | 932 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 020.00 | | 956 387.00 | 2 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 24 367.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 3 092.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 3 092.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 519.00 | 563 079.00 | 13 958.00 | 581 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 720.00 | 711 279.00 | 13 958.00 | 729 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 3 081.00 | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 020.00 | 12 313.00 | | 13 020.00 |
ST Autres comptes | 43 524.00 | 38 528.00 | | 43 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 925.00 | 15 360.00 | | 17 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 319.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | 3 400.00 | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 469.00 | 66 201.00 | | 74 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |