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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 194.00 | 945.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 757.00 | 15 807.00 | 19 950.00 | 35 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 916.00 | 16 000.00 | 942 915.00 | 958 916.00 |
BT Marchandises | 159 103.00 | | 159 103.00 | 159 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 123.00 | | 290 123.00 | 290 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 038.00 | 16 000.00 | 1 233 038.00 | 1 249 038.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 215.00 | 460 203.00 | | 570 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 589.00 | 110 012.00 | | 87 589.00 |
DL TOTAL (I) | 676 104.00 | 588 515.00 | | 676 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 841.00 | 518 063.00 | | 384 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 1 112.00 | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 728.00 | 101 337.00 | | 134 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 252.00 | 44 471.00 | | 33 252.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 934.00 | 664 982.00 | | 556 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 038.00 | 1 253 497.00 | | 1 233 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 360.00 | 280 142.00 | | 307 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 777.00 | | 1 139.00 | 957 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | | 1 139.00 | 35 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015.00 | 3 986.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 3 986.00 | | 12 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 841.00 | 135 266.00 | 249 574.00 | 384 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 222.00 | | | 133 222.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 934.00 | 307 360.00 | 249 574.00 | 556 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 4 129.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 879.00 | 13 971.00 | | 23 879.00 |
ST Autres comptes | 47 300.00 | 47 140.00 | | 47 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 730.00 | 17 798.00 | | 17 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 827.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | 4 956.00 | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 654.00 | 58 323.00 | | 58 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 457.00 | 55 708.00 | | 53 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 909.00 | 78 909.00 | | 88 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |