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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 916.00 | 84.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 474.00 | 42 826.00 | 37 648.00 | 80 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 16 576.00 | 12 224.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 939.00 | 60 318.00 | 154 621.00 | 214 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BZ Autres créances | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
CF Disponibilités | 188 263.00 | | 188 263.00 | 188 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 973.00 | | 298 973.00 | 298 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 912.00 | 60 318.00 | 453 594.00 | 513 912.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 446.00 | 61 515.00 | | 136 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 816.00 | 74 931.00 | | 85 816.00 |
DL TOTAL (I) | 255 262.00 | 169 446.00 | | 255 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 224.00 | 154 322.00 | | 126 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 070.00 | 14 982.00 | | 15 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 39 320.00 | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 827.00 | 62 215.00 | | 34 827.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 8 475.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 332.00 | 279 314.00 | | 198 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 594.00 | 448 760.00 | | 453 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 385.00 | 23 341.00 | 408.00 | 37 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | 23 008.00 | 408.00 | 36 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 224.00 | 28 541.00 | 97 683.00 | 126 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 332.00 | 100 650.00 | 97 683.00 | 198 332.00 |