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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 860.00 | 68 969.00 | 54 891.00 | 123 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 053.00 | 27 575.00 | 13 478.00 | 41 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 578.00 | 97 543.00 | 173 034.00 | 270 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
BZ Autres créances | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
CF Disponibilités | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 343.00 | | 250 343.00 | 250 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 921.00 | 97 543.00 | 423 378.00 | 520 921.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 891.00 | 162 262.00 | | 180 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 398.00 | 78 630.00 | | 30 398.00 |
DL TOTAL (I) | 244 289.00 | 273 891.00 | | 244 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 096.00 | 97 797.00 | | 92 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 259.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 82 039.00 | | 23 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 900.00 | 44 506.00 | | 16 900.00 |
EA Autres dettes | 45 602.00 | 21 572.00 | | 45 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 089.00 | 246 172.00 | | 179 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 378.00 | 520 064.00 | | 423 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 418.00 | 177 318.00 | | 121 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 703.00 | 28 322.00 | 13 482.00 | 82 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 703.00 | 28 322.00 | 13 482.00 | 81 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 096.00 | 34 425.00 | 57 670.00 | 92 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 729.00 | 121 058.00 | 57 670.00 | 178 729.00 |