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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 163.00 | 101 735.00 | 54 429.00 | 156 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 920.00 | 28 982.00 | 6 939.00 | 35 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 749.00 | 131 716.00 | 166 033.00 | 297 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 781.00 | | 268 781.00 | 268 781.00 |
BZ Autres créances | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CF Disponibilités | 263 165.00 | | 263 165.00 | 263 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 531.00 | | 672 531.00 | 672 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 280.00 | 131 716.00 | 838 564.00 | 970 280.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 635.00 | 151 289.00 | | 152 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 423.00 | 1 346.00 | | 139 423.00 |
DL TOTAL (I) | 325 058.00 | 185 635.00 | | 325 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 354.00 | 198 828.00 | | 188 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 037.00 | 124 627.00 | | 208 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 051.00 | 23 865.00 | | 117 051.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 505.00 | 352 459.00 | | 513 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 564.00 | 538 094.00 | | 838 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 011.00 | 164 612.00 | | 363 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 642.00 | 25 485.00 | 15 410.00 | 121 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 642.00 | 25 485.00 | 15 410.00 | 120 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 037.00 | 208 037.00 | | 208 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 354.00 | 37 860.00 | 150 495.00 | 188 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 907.00 | 328 907.00 | | 328 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 907.00 | 328 907.00 | | 328 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 505.00 | 363 011.00 | 150 495.00 | 513 505.00 |