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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 376.00 | 59 593.00 | 28 782.00 | 88 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 496.00 | 22 110.00 | 10 386.00 | 32 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 537.00 | 82 703.00 | 143 834.00 | 226 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
BZ Autres créances | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CF Disponibilités | 184 486.00 | | 184 486.00 | 184 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 230.00 | | 376 230.00 | 376 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 767.00 | 82 703.00 | 520 064.00 | 602 767.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 262.00 | 136 446.00 | | 162 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 630.00 | 85 816.00 | | 78 630.00 |
DL TOTAL (I) | 273 891.00 | 255 262.00 | | 273 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 797.00 | 126 224.00 | | 97 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 15 070.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 039.00 | 21 143.00 | | 82 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 506.00 | 34 827.00 | | 44 506.00 |
EA Autres dettes | 21 572.00 | 1 069.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 172.00 | 198 332.00 | | 246 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 064.00 | 453 594.00 | | 520 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 318.00 | 100 650.00 | | 177 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 318.00 | 22 386.00 | | 60 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 84.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 402.00 | 22 301.00 | | 59 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 797.00 | 28 942.00 | 68 855.00 | 97 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 375.00 | 176 375.00 | | 176 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 172.00 | 177 318.00 | 68 855.00 | 246 172.00 |