| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 612.00 | 89 242.00 | 69 370.00 | 158 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 153.00 | 31 400.00 | 8 752.00 | 40 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 430.00 | 121 642.00 | 182 787.00 | 304 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BZ Autres créances | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CF Disponibilités | 196 736.00 | | 196 736.00 | 196 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 736.00 | 121 642.00 | 538 094.00 | 659 736.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 289.00 | 180 891.00 | | 151 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 30 398.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 185 635.00 | 244 289.00 | | 185 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 828.00 | 92 096.00 | | 198 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 316.00 | | 5 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 627.00 | 23 815.00 | | 124 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 865.00 | 16 900.00 | | 23 865.00 |
EA Autres dettes | | 45 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 459.00 | 179 089.00 | | 352 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 094.00 | 423 378.00 | | 538 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 612.00 | 121 418.00 | | 164 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 208.00 | | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 544.00 | 30 004.00 | 5 905.00 | 97 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 544.00 | 30 004.00 | 5 905.00 | 96 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 828.00 | 10 982.00 | 179 429.00 | 198 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 459.00 | 164 613.00 | 179 429.00 | 352 459.00 |