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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 3 077.00 | 2 127.00 | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 006.00 | 17 550.00 | 9 456.00 | 27 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 211.00 | 20 627.00 | 11 584.00 | 32 211.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 813.00 | | 404 813.00 | 404 813.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CF Disponibilités | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 951.00 | | 598 951.00 | 598 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 163.00 | 20 627.00 | 610 536.00 | 631 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
DL TOTAL (I) | 350 424.00 | | | 350 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 111.00 | | | 260 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 536.00 | | | 610 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 720.00 | | | 240 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995.00 | 8 633.00 | | 11 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 400.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | 8 232.00 | | 9 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UX Autres créances clients | 404 813.00 | | | 404 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 003.00 | 17 611.00 | 19 392.00 | 37 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VP Divers | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 052.00 | 440 052.00 | | 440 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 112.00 | 240 720.00 | 19 392.00 | 260 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |