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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 3 582.00 | 1 622.00 | 5 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 121.00 | 461.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 589.00 | 25 080.00 | 2 508.00 | 27 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 376.00 | 28 784.00 | 4 591.00 | 33 376.00 |
BT Marchandises | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 763.00 | | 437 763.00 | 437 763.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 401 534.00 | | 401 534.00 | 401 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 219.00 | | 865 219.00 | 865 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 595.00 | 28 784.00 | 869 811.00 | 898 595.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
DL TOTAL (I) | 555 105.00 | | | 555 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 705.00 | | | 314 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 811.00 | | | 869 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 202.00 | | | 313 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 212.00 | | 1 166.00 | 32 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | | 1 166.00 | 27 007.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 627.00 | 8 157.00 | | 20 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 506.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 7 651.00 | | 17 550.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 652.00 | 182 652.00 | | 182 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 437 763.00 | 437 763.00 | | 437 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 392.00 | 17 888.00 | 1 503.00 | 19 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VP Divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 146.00 | 449 146.00 | | 449 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 705.00 | 313 202.00 | 1 503.00 | 314 705.00 |