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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 4 088.00 | 1 116.00 | 5 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 558.00 | 3 258.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 854.00 | 27 041.00 | 9 813.00 | 36 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 476.00 | 31 688.00 | 20 788.00 | 52 476.00 |
BT Marchandises | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 652.00 | | 652 652.00 | 652 652.00 |
BZ Autres créances | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CF Disponibilités | 502 842.00 | | 502 842.00 | 502 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 616.00 | | 1 242 616.00 | 1 242 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 092.00 | 31 688.00 | 1 263 404.00 | 1 295 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 334.00 | | | 248 334.00 |
DL TOTAL (I) | 703 439.00 | | | 703 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 116.00 | | | 363 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 019.00 | | | 184 019.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 964.00 | | | 559 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 404.00 | | | 1 263 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 964.00 | | | 559 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 377.00 | | 19 100.00 | 33 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | | 12 500.00 | 28 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 785.00 | 2 904.00 | | 28 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 506.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 2 398.00 | | 25 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 117.00 | 363 117.00 | | 363 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 652 652.00 | 652 652.00 | | 652 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 098.00 | 725 498.00 | 6 600.00 | 732 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 965.00 | 559 965.00 | | 559 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |