| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 422.00 | 105.00 | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 293.00 | 5 308.00 | 13 985.00 | 19 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 504.00 | 14 149.00 | 68 354.00 | 82 504.00 |
AX Avances et acomptes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 073.00 | 21 880.00 | 184 193.00 | 206 073.00 |
BT Marchandises | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 090.00 | | 735 090.00 | 735 090.00 |
BZ Autres créances | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CF Disponibilités | 426 898.00 | | 426 898.00 | 426 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 797.00 | | 1 282 797.00 | 1 282 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 871.00 | 21 880.00 | 1 466 990.00 | 1 488 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
DL TOTAL (I) | 805 442.00 | | | 805 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 119.00 | | | 237 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
EA Autres dettes | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 548.00 | | | 661 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 990.00 | | | 1 466 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 343.00 | | | 494 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 813.00 | | 77 930.00 | 179 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 069.00 | 206 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 677.00 | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 392.00 | 103 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 008.00 | | 77 930.00 | 68 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 621.00 | 13 125.00 | 29 865.00 | 38 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 506.00 | 2 677.00 | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | 12 619.00 | 27 188.00 | 34 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 049.00 | 12 844.00 | 131 491.00 | 180 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 042.00 | 829 042.00 | 100 000.00 | 929 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 548.00 | 494 343.00 | 131 491.00 | 661 548.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 735 090.00 | 735 090.00 | | 735 090.00 |