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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 4 593.00 | 610.00 | 5 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589.00 | 2 458.00 | 8 130.00 | 10 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 418.00 | 31 568.00 | 25 850.00 | 57 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 812.00 | 38 620.00 | 141 192.00 | 179 812.00 |
BT Marchandises | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 818.00 | | 554 818.00 | 554 818.00 |
BZ Autres créances | 118 811.00 | | 118 811.00 | 118 811.00 |
CF Disponibilités | 403 911.00 | | 403 911.00 | 403 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 417.00 | | 1 136 417.00 | 1 136 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 230.00 | 38 620.00 | 1 277 609.00 | 1 316 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DL TOTAL (I) | 672 739.00 | | | 672 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 642.00 | | | 282 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 870.00 | | | 604 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 609.00 | | | 1 277 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 870.00 | | | 454 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 477.00 | | 127 336.00 | 52 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 672.00 | | 27 336.00 | 40 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 100 000.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 689.00 | 6 932.00 | | 31 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 506.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 6 427.00 | | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
UX Autres créances clients | 554 819.00 | 554 819.00 | | 554 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 918.00 | 717 318.00 | 106 600.00 | 823 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 870.00 | 454 870.00 | | 604 870.00 |