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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 751.00 | 4 763.00 | 21 988.00 | 26 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 307.00 | 17 548.00 | 30 759.00 | 48 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 278.00 | 22 311.00 | 67 967.00 | 90 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 450.00 | 925.00 | 302 525.00 | 303 450.00 |
BZ Autres créances | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
CF Disponibilités | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 601.00 | 925.00 | 510 676.00 | 511 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 879.00 | 23 236.00 | 578 642.00 | 601 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 792.00 | 80 971.00 | | 122 792.00 |
DL TOTAL (I) | 184 520.00 | 81 971.00 | | 184 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 252.00 | 52 963.00 | | 41 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 161.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 986.00 | 177 351.00 | | 158 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 253.00 | 135 331.00 | | 158 253.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 464.00 | | 3 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 123.00 | 367 270.00 | | 394 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 642.00 | 449 242.00 | | 578 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 731.00 | | 1 178 731.00 | 1 178 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 731.00 | | 1 178 731.00 | 1 178 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 292.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 292.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -292.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 715.00 | 27 908.00 | | 42 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 501.00 | 786 058.00 | | 1 183 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 709.00 | 705 087.00 | | 1 060 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 792.00 | 80 971.00 | | 122 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 601.00 | | 43 677.00 | 46 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 381.00 | | 28 677.00 | 46 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 15 000.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 003.00 | 14 308.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 003.00 | 14 308.00 | | 8 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 986.00 | 158 986.00 | | 158 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 302 340.00 | | | 302 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 252.00 | 12 976.00 | 28 276.00 | 41 252.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 250.00 | 363 250.00 | | 363 250.00 |
VW T.V.A. | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 123.00 | 365 847.00 | 28 276.00 | 394 123.00 |