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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 921.00 | 36 151.00 | 9 770.00 | 45 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 984.00 | 79 404.00 | 38 580.00 | 117 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 813.00 | 116 119.00 | 252 693.00 | 368 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 660.00 | 4 387.00 | 493 272.00 | 497 660.00 |
BZ Autres créances | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
CF Disponibilités | 312 269.00 | | 312 269.00 | 312 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 409.00 | 4 387.00 | 959 022.00 | 963 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 222.00 | 120 507.00 | 1 211 715.00 | 1 332 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 486.00 | 149 456.00 | | 70 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 256.00 | -78 969.00 | | -66 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330.00 | 71 586.00 | | 5 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 436.00 | 427 051.00 | | 484 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 613.00 | 152 557.00 | | 189 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 131.00 | 341 310.00 | | 367 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 538.00 | 147 446.00 | | 161 538.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 777.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 385.00 | 1 069 143.00 | | 1 206 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 715.00 | 1 140 729.00 | | 1 211 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 310.00 | 910 312.00 | | 797 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 131.00 | 367 131.00 | | 367 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
UX Autres créances clients | 492 395.00 | 492 395.00 | | 492 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 605.00 | 605.00 | 105 000.00 | 105 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 831.00 | 74 756.00 | 304 075.00 | 378 831.00 |
VI Groupe et associés | 189 613.00 | 189 613.00 | | 189 613.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 984.00 | 646 641.00 | 15 343.00 | 661 984.00 |
VW T.V.A. | 88 614.00 | 88 613.00 | | 88 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 386.00 | 797 311.00 | 409 075.00 | 1 206 386.00 |