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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 103.00 | 460.00 | 564.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 161.00 | 10 209.00 | 29 951.00 | 40 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 556.00 | 32 143.00 | 66 412.00 | 98 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 501.00 | 42 456.00 | 301 044.00 | 343 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 143.00 | | 377 143.00 | 377 143.00 |
BZ Autres créances | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
CF Disponibilités | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 772.00 | | 599 772.00 | 599 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 274.00 | 42 456.00 | 900 817.00 | 943 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 627.00 | 60 627.00 | | 160 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 303.00 | 122 792.00 | | -12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 149 424.00 | 184 520.00 | | 149 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 982.00 | 41 252.00 | | 268 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 044.00 | 600.00 | | 199 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 007.00 | 158 986.00 | | 137 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 849.00 | 158 253.00 | | 143 849.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 3 077.00 | | 2 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 392.00 | 394 123.00 | | 751 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 817.00 | 578 642.00 | | 900 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 928.00 | 365 846.00 | | 527 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 377 143.00 | 377 143.00 | | 377 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 585.00 | 45 120.00 | 158 350.00 | 268 585.00 |
VI Groupe et associés | 199 045.00 | 199 045.00 | | 199 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 603.00 | 500 383.00 | 15 220.00 | 515 603.00 |
VW T.V.A. | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 393.00 | 527 928.00 | 158 350.00 | 751 393.00 |