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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 479.00 | 84.00 | 564.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 289.00 | 26 791.00 | 17 497.00 | 44 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 049.00 | 67 216.00 | 41 833.00 | 109 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 440.00 | 94 487.00 | 263 952.00 | 358 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 705.00 | 4 430.00 | 401 275.00 | 405 705.00 |
BZ Autres créances | 127 942.00 | | 127 942.00 | 127 942.00 |
CF Disponibilités | 343 844.00 | | 343 844.00 | 343 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 206.00 | 4 430.00 | 876 776.00 | 881 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 647.00 | 98 917.00 | 1 140 729.00 | 1 239 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 456.00 | 148 324.00 | | 149 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 969.00 | 11 131.00 | | -78 969.00 |
DL TOTAL (I) | 71 586.00 | 160 556.00 | | 71 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 051.00 | 230 018.00 | | 427 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 557.00 | 329 743.00 | | 152 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 310.00 | 204 908.00 | | 341 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 446.00 | 168 412.00 | | 147 446.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 147.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 143.00 | 933 231.00 | | 1 069 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 729.00 | 1 093 788.00 | | 1 140 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 312.00 | 933 231.00 | | 910 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 310.00 | 341 310.00 | | 341 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
UX Autres créances clients | 400 390.00 | 400 390.00 | | 400 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 305.00 | 267 474.00 | 140 211.00 | 426 305.00 |
VI Groupe et associés | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
VP Divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 900.00 | 537 363.00 | 15 537.00 | 552 900.00 |
VW T.V.A. | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 142.00 | 910 311.00 | 140 211.00 | 1 069 142.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |