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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 291.00 | 272.00 | 564.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 161.00 | 18 241.00 | 21 919.00 | 40 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 681.00 | 48 877.00 | 49 803.00 | 98 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 893.00 | 67 411.00 | 276 482.00 | 343 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 068.00 | 4 050.00 | 610 018.00 | 614 068.00 |
BZ Autres créances | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
CF Disponibilités | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 355.00 | 4 050.00 | 817 305.00 | 821 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 249.00 | 71 461.00 | 1 093 788.00 | 1 165 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 324.00 | 160 627.00 | | 148 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | -12 303.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 160 556.00 | 149 424.00 | | 160 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 018.00 | 268 982.00 | | 230 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 743.00 | 199 044.00 | | 329 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 908.00 | 137 007.00 | | 204 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 412.00 | 143 849.00 | | 168 412.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 2 509.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 231.00 | 751 392.00 | | 933 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 788.00 | 900 817.00 | | 1 093 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 780.00 | 527 928.00 | | 753 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 909.00 | 204 909.00 | | 204 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
UX Autres créances clients | 609 209.00 | 609 209.00 | | 609 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 588.00 | 50 136.00 | 145 306.00 | 229 588.00 |
VI Groupe et associés | 329 744.00 | 329 744.00 | | 329 744.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 728.00 | 701 241.00 | 15 487.00 | 716 728.00 |
VW T.V.A. | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 232.00 | 753 780.00 | 145 306.00 | 933 232.00 |