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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 594.00 | 8 438.00 | 9 156.00 | 17 594.00 |
AH Fonds commercial | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 139.00 | 106 339.00 | 333 801.00 | 440 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 815.00 | 11 006.00 | 55 809.00 | 66 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 860.00 | 125 783.00 | 438 078.00 | 563 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
BN En cours de production de biens | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 146.00 | | 529 146.00 | 529 146.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CF Disponibilités | 680 685.00 | | 680 685.00 | 680 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 709.00 | | 1 389 709.00 | 1 389 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 570.00 | 125 783.00 | 1 827 787.00 | 1 953 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 168.00 | | | 622 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 637 075.00 | | | 637 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 211.00 | | | 479 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 708.00 | | | 290 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 442.00 | | | 349 442.00 |
EA Autres dettes | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 712.00 | | | 1 190 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 787.00 | | | 1 827 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 933.00 | | | 784 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 632 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 529.00 | 563 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 529.00 | 515 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 581.00 | 11 798.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129 143.00 | 11 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 147.00 | 29 145.00 | 17 002.00 | 46 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 708.00 | 290 708.00 | | 290 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 933.00 | 278 933.00 | | 278 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 529 146.00 | | | 529 146.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 211.00 | 96 534.00 | 355 669.00 | 479 211.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 025.00 | | | 720 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 904.00 | | | 194 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 561.00 | 544 561.00 | | 544 561.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 612.00 | 784 933.00 | 372 671.00 | 1 184 612.00 |