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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 522.00 | 13 205.00 | 18 317.00 | 31 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 943.00 | 185 100.00 | 285 843.00 | 470 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 566.00 | 28 631.00 | 124 935.00 | 153 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 189.00 | 226 936.00 | 462 252.00 | 689 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 278.00 | | 276 278.00 | 276 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 954.00 | | 209 954.00 | 209 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 785.00 | 2 081.00 | 837 705.00 | 839 785.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 388 369.00 | | 388 369.00 | 388 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 911.00 | 2 081.00 | 1 749 831.00 | 1 751 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 100.00 | 229 017.00 | 2 212 083.00 | 2 441 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 168.00 | | | 571 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 162.00 | | | 429 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 162.00 | | | 1 015 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 545.00 | | | 595 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 563.00 | | | 244 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 241.00 | | | 171 241.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 952.00 | | | 167 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 921.00 | | | 1 196 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 083.00 | | | 2 212 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 129.00 | | | 874 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 860.00 | | 167 184.00 | 563 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 855.00 | 33 000.00 | 689 188.00 | 8 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | 33 000.00 | 624 509.00 | 8 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 051.00 | | 13 929.00 | 48 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 809.00 | | 150 555.00 | 515 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 783.00 | 113 162.00 | 12 008.00 | 125 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 4 767.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 345.00 | 108 395.00 | 12 008.00 | 117 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 563.00 | 244 563.00 | | 244 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 27 000.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 837 157.00 | 837 157.00 | | 837 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 545.00 | 272 752.00 | 322 793.00 | 595 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 010.00 | 877 310.00 | 2 700.00 | 880 010.00 |
VW T.V.A. | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 921.00 | 874 129.00 | 322 793.00 | 1 196 921.00 |