| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 851.00 | 43 172.00 | 25 679.00 | 68 851.00 |
AH Fonds commercial | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 238.00 | 382 784.00 | 139 453.00 | 522 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 094.00 | 99 297.00 | 349 797.00 | 449 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 362.00 | 525 253.00 | 554 109.00 | 1 079 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 862.00 | | 458 862.00 | 458 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 144.00 | 8 265.00 | 1 047 879.00 | 1 056 144.00 |
BZ Autres créances | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
CF Disponibilités | 506 356.00 | | 506 356.00 | 506 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 200.00 | 8 265.00 | 2 232 936.00 | 2 241 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 562.00 | 533 518.00 | 2 787 045.00 | 3 320 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 984.00 | 920 330.00 | | 1 185 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 597.00 | 415 653.00 | | 205 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 681.00 | 2 756.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 262.00 | 1 349 740.00 | | 1 404 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 542.00 | 159.00 | | 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 047.00 | 653 764.00 | | 634 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 313.00 | 16 248.00 | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 149.00 | 840 859.00 | | 473 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 960.00 | 117 064.00 | | 101 960.00 |
EA Autres dettes | 158 771.00 | 283.00 | | 158 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 783.00 | 1 771 568.00 | | 1 382 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 045.00 | 3 121 308.00 | | 2 787 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 638.00 | 1 540 416.00 | | 1 156 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 840.00 | | 131 523.00 | 947 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 840.00 | | 9 465.00 | 89 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 500.00 | | 122 055.00 | 855 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 469.00 | 170 784.00 | | 354 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 734.00 | 17 438.00 | | 25 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 736.00 | 153 346.00 | | 328 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 104.00 | 161.00 | | 8 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104.00 | 161.00 | | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | 161.00 | | 8 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 149.00 | 473 149.00 | | 473 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 942.00 | 1 044 942.00 | | 1 044 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VB T. V. A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 047.00 | 422 216.00 | 211 831.00 | 634 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 705.00 | 1 190 005.00 | 2 700.00 | 1 192 705.00 |
VW T.V.A. | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 469.00 | 1 156 638.00 | 211 831.00 | 1 368 469.00 |