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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 383.00 | 25 734.00 | 33 650.00 | 59 383.00 |
AH Fonds commercial | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 764.00 | 278 692.00 | 239 072.00 | 517 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 513.00 | 50 044.00 | 281 469.00 | 331 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 840.00 | 354 469.00 | 593 370.00 | 947 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 006.00 | | 323 006.00 | 323 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 061.00 | | 427 061.00 | 427 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 716.00 | 8 104.00 | 694 612.00 | 702 716.00 |
BZ Autres créances | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
CF Disponibilités | 940 406.00 | | 940 406.00 | 940 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 041.00 | 8 104.00 | 2 527 937.00 | 2 536 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 881.00 | 362 573.00 | 3 121 308.00 | 3 483 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 920 330.00 | | | 920 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 653.00 | | | 415 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 740.00 | | | 1 349 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 764.00 | | | 653 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 859.00 | | | 840 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 568.00 | | | 1 771 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 308.00 | | | 3 121 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 416.00 | | | 1 540 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 189.00 | | 469 757.00 | 689 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 106.00 | 947 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 89 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 466.00 | 855 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 980.00 | | 30 501.00 | 61 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 509.00 | | 439 257.00 | 624 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 936.00 | 136 912.00 | 9 379.00 | 226 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | 13 013.00 | 485.00 | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 731.00 | 123 899.00 | 8 894.00 | 213 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | 8 104.00 | 2 081.00 | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | 8 104.00 | 2 081.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | 8 104.00 | 2 081.00 | 2 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 104.00 | 2 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 859.00 | 840 859.00 | | 840 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 692 480.00 | 692 480.00 | | 692 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 971.00 | 330 971.00 | | 330 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 793.00 | 107 889.00 | 214 904.00 | 322 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 542.00 | | | 124 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 267.00 | 845 567.00 | 2 700.00 | 848 267.00 |
VW T.V.A. | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 320.00 | 1 540 416.00 | 214 904.00 | 1 755 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |